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沪指险守3300点 是时候抄底了吗?——道达投资手记

2018-02-07 张道达 道达号
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昨晚,美股强劲反弹,道琼斯工业平均指数大涨567.02点,以24912.77点报收,涨幅达2.33%,这几乎收复了周一大跌一半的失地。


几乎所有投资者都以为,今天全球市场都会迎来反弹,A股也不会例外。但意外的事情还是发生了,今天沪指大幅高开,一度上涨超过50点。但随后确实持续下挫。最终,沪指再度大跌61.39点,以3309.26点报收,跌幅达1.82%。短短两周时间,沪指从3500点上方跌到3300点,现在是时候抄底了吗?


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(图片来源:摄图网)


美股大涨的消息,对于整个亚太股市而言,无疑是一个正面刺激。今日较早开盘的日经指数一度反弹超过3%,恒生指数也是跳空高开超过700点。而A股市场,自然也不例外。早间,沪指高开42点,深成指高开185点,创业板指数也高开34点,收复1600点关口。


然而,A股市场的好景不长,开盘后不到1个小时,大盘开始出现快速跳水走势。在第一波跳水中,沪指从日内相对高点3424点开始,一路跌到3318点才暂时止跌。此后,虽然大盘有所反复,但依然难以扭转颓势。到了下午,沪指再次跳水,最后一小时,基本就一直在3300点附近苦苦挣扎。最终,沪指大跌61.39点,以3309.26点报收,从日K线看,今天沪指收出了比昨日实体更长的阴线。


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就个股而言,其实今天上午,跌停个股数量比昨日大大减少,即便是到收盘的时候,沪深两市跌停个股数量也只有30多只。那么,为什么今天沪指会跌得如此惨烈?


归根结底,是此前两市最强势的银行股开始了补跌行情。其中,工行大跌5.81%,建行大跌5.96%,农行大跌5.31%,中行下跌3.57%。另外,房地产、白酒、家电板块,以及航空股等强势股今天都开始补跌。正是由于这些对指数影响较大的板块大幅回落,也导致了今日沪指没有跟随美股反弹,而是出现进一步下跌。相比之下,创业板倒是有点否极泰来的感觉。上午,创业板一度大跌1.61%,创下1571点的新低,但随后表现明显强于大盘,最终逆势大涨18.28点,以1616.40点报收,重新收复1600点整数关。


有一种说法是,当此前最强势板块开始补跌的时候,大盘可能就距离短期底部不远了。确实,从1月29日的3587点,到今天的3309点,短短8个交易日,沪指累计跌幅7.75%,如果再往下跌,就要考验年线的支撑了(3280点),如果年线都不能守住,那么行情还真的就有点危险了。


另外,今天做了个统计,1月29日以来,两市已有60多只个股跌幅超过30%,跌幅超过10%的有2300多只个股。乐视网、益生股份跌幅超过50%,共有6只个股跌幅超过40%。


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如果再往前统计,今年初以来,跌幅超过20%的个股超过900只,近200只个股跌幅超过30%,另外有29只个股跌幅超过40%。而跌幅超过50%的,已经有7只个股。


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所以,不论从大盘的跌幅,还是个股的跌幅,都已经达到了一个比较极端的状态。但是我想说的是,银行股的补跌,今天才刚刚开始,未来还会不会延续,这个谁也不敢打包票。一旦银行股继续下跌,拖累整个大盘持续走弱的话,那么大的市场环境依然是不乐观的。


现在很多朋友想问,既然短期跌幅已经很大了,是不是可以抄底了呢?


我个人认为,抄底是一个非常考手艺的技术活,很多自认为是高手的投资者,就倒在抄底上。近期就有两个典型的例子。一个是顺威股份,1月16日开始连续7个跌停。到了1月25日,有人想去抄底了。当天顺威股份在大幅低开的情况下,放量10亿元成交,最终以涨停报收,当天成交均价大概在7.65元左右。但是,接下来就又是连续两个跌停。今天,该股虽然涨停,但股价只有5.89元,此前抄底的资金多半被“埋”了。


还有一个例子,就是ST保千里,1月25日、26日那两天,已经连续19个跌停。当时也有资金去抄底。1月25日成交4700万,1月26日成交9000多万。但是后面,根本没给抄底资金任何机会,此后又是连续八个跌停,根本跑不出来。


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而今天,连续跌停的乐视网也放量了,全天成交近4亿元,但最终还是没有撬开跌停板,抄底资金能否全身而退,我觉得有点难。


当然,上面几个例子,是比较极端的,有些资金去抄底流动性好一些的个股,可能没那么危险。但是从保守的角度看,抄底还是要量力而为,趋势没有明朗之前,还是谨慎些为好,马上要过年了,不要再受伤。


沪深300指数仓位参考

日期:2018年2月7日

今日仓位:六成

明日仓位计划:六成

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。


(本文封面图片来源于摄图网)


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